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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 273.00 | 75 719.00 | 18 554.00 | 94 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 273.00 | 75 719.00 | 165 554.00 | 241 273.00 |
060 Stock marchandises | 172 958.00 | 2 024.00 | 170 934.00 | 172 958.00 |
072 Créances – Autres | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 581.00 | 2 024.00 | 197 557.00 | 199 581.00 |
110 Total général Actif | 440 854.00 | 77 743.00 | 363 111.00 | 440 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 910.00 | 291 831.00 | | 302 910.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 6.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 228.00 | 291 836.00 | | 303 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 262.00 | 180 325.00 | | 204 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 549.00 | 655.00 | | -12 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 452.00 | 387.00 | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 29 659.00 | 29 399.00 | | 29 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 416.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 674.00 | 30 772.00 | | 33 674.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | 5 332.00 | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 9 325.00 | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 428.00 | 258 689.00 | | 273 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 801.00 | 33 147.00 | | 29 801.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | 3 761.00 | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 245.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 162.00 | 25 118.00 | | 23 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 452.00 | | | 240 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |