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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 8 567.00 | 4 203.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 43 467.00 | 48 216.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 562.00 | 187 853.00 | 175 708.00 | 363 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 592.00 | 285 011.00 | 290 581.00 | 575 592.00 |
BT Marchandises | 160 836.00 | 617.00 | 160 219.00 | 160 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 440.00 | 617.00 | 209 823.00 | 210 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 031.00 | 285 628.00 | 500 404.00 | 786 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 528.00 | | | -101 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
EA Autres dettes | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 442.00 | | | 443 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 404.00 | | | 500 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 675.00 | | 1 566 675.00 | 1 566 675.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 605.00 | | 1 568 605.00 | 1 568 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 845.00 | | | 1 570 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 355.00 | | | 1 562 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 386.00 | 33 625.00 | | 251 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 1 000.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 695.00 | 32 625.00 | | 198 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634.00 | 617.00 | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 617.00 | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 617.00 | 634.00 | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 222.00 | 35 768.00 | 12 453.00 | 48 222.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 442.00 | 253 442.00 | 190 000.00 | 443 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
ST Autres comptes | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 671.00 | | | 182 671.00 |