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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 10 567.00 | 2 203.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 60 654.00 | 31 029.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 140.00 | 235 967.00 | 130 173.00 | 366 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 501.00 | 352 312.00 | 226 189.00 | 578 501.00 |
BT Marchandises | 182 737.00 | 1 466.00 | 181 271.00 | 182 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 310.00 | 1 466.00 | 238 844.00 | 240 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 811.00 | 353 778.00 | 465 033.00 | 818 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 840.00 | | | -76 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 447.00 | | | -39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 033.00 | | | 465 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 228.00 | | 1 506 228.00 | 1 506 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 228.00 | | 1 506 228.00 | 1 506 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 769.00 | | | 1 509 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 216.00 | | | 1 549 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 447.00 | | | -39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 592.00 | | 2 909.00 | 575 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 245.00 | | 2 579.00 | 455 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | 330.00 | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 635.00 | 33 677.00 | | 318 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 1 000.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 944.00 | 32 677.00 | | 263 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 809.00 | 1 466.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | 1 466.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 1 466.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 668.00 | 42 738.00 | 12 930.00 | 55 668.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |