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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AB Frais d’établissement | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 9 567.00 | 3 203.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 52 126.00 | 39 557.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 562.00 | 211 819.00 | 151 743.00 | 363 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 592.00 | 318 635.00 | 256 956.00 | 575 592.00 |
BT Marchandises | 164 669.00 | 1 809.00 | 162 861.00 | 164 669.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 915.00 | 1 809.00 | 221 106.00 | 222 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 506.00 | 320 444.00 | 478 063.00 | 798 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 039.00 | | | -93 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 063.00 | | | 478 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 292.00 | | 1 573 292.00 | 1 573 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 292.00 | | 1 573 292.00 | 1 573 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 054.00 | | | 1 575 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 855.00 | | | 1 558 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 011.00 | 33 624.00 | | 285 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 1 000.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 320.00 | 32 624.00 | | 231 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | 1 809.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 1 809.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 1 809.00 | 617.00 | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 33 215.00 | 12 453.00 | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 903.00 | 234 903.00 | 170 000.00 | 404 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |