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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 567.00 | 203.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270.00 | 67 326.00 | 16 944.00 | 84 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 264.00 | 285 918.00 | 105 346.00 | 391 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 215.00 | 410 934.00 | 192 281.00 | 603 215.00 |
BT Marchandises | 173 483.00 | 1 830.00 | 171 653.00 | 173 483.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 166.00 | 1 830.00 | 212 336.00 | 214 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 381.00 | 412 764.00 | 404 618.00 | 817 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 321.00 | | | -187 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 927.00 | | | -55 927.00 |
DL TOTAL (I) | -93 248.00 | | | -93 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 866.00 | | | 497 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 618.00 | | | 404 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 258.00 | | 29 370.00 | 581 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 603 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 482 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 581.00 | | 29 370.00 | 460 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 085.00 | 32 262.00 | 7 413.00 | 386 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 1 000.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 394.00 | 31 262.00 | 7 413.00 | 329 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 168.00 | 1 830.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 1 830.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 1 830.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 581.00 | 30 798.00 | 12 784.00 | 43 581.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 866.00 | 497 866.00 | | 497 866.00 |