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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 11 567.00 | 1 203.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 683.00 | 69 052.00 | 22 631.00 | 91 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 898.00 | 260 342.00 | 108 556.00 | 368 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 258.00 | 386 085.00 | 195 173.00 | 581 258.00 |
BT Marchandises | 175 536.00 | 1 168.00 | 174 368.00 | 175 536.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 011.00 | 1 168.00 | 208 843.00 | 210 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 269.00 | 387 253.00 | 404 016.00 | 791 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 288.00 | | | -116 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 033.00 | | | -71 033.00 |
DL TOTAL (I) | -37 321.00 | | | -37 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 337.00 | | | 441 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 016.00 | | | 404 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 337.00 | | | 441 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 788.00 | | 1 319 788.00 | 1 319 788.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 038.00 | | 1 320 038.00 | 1 320 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 063.00 | | | 1 324 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 096.00 | | | 1 395 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 033.00 | | | -71 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 501.00 | | 2 757.00 | 578 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 823.00 | | 2 757.00 | 457 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 312.00 | 33 773.00 | | 352 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 1 000.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | 32 773.00 | | 296 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 466.00 | 1 168.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 1 168.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 1 168.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 502.00 | 23 719.00 | 12 784.00 | 36 502.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 337.00 | 441 337.00 | | 441 337.00 |