|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 7 417.00 | 2 728.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 583.00 | 107 123.00 | 25 460.00 | 132 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 099.00 | 67 131.00 | 33 968.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 117.00 | 181 671.00 | 71 447.00 | 253 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 725.00 | 4 612.00 | 132 114.00 | 136 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 345.00 | | 1 894 345.00 | 1 894 345.00 |
BZ Autres créances | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
CF Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 163.00 | 4 612.00 | 2 302 551.00 | 2 307 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 281.00 | 186 283.00 | 2 373 998.00 | 2 560 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 644.00 | | | -201 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 023.00 | | | -277 023.00 |
DL TOTAL (I) | -434 667.00 | | | -434 667.00 |
DP Provisions pour risques | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 076.00 | | | 686 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 147.00 | | | 1 042 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 166.00 | | | 2 795 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 998.00 | | | 2 373 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 353.00 | | | 2 788 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 711.00 | | 5 738 711.00 | 5 738 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 711.00 | | 5 738 711.00 | 5 738 711.00 |
FM Production stockée | | | -54 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 938.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 206.00 | | | 5 919 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 229.00 | | | 6 196 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 023.00 | | | -277 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 904.00 | | 25 748.00 | 235 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 253 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 233 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 645.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 113.00 | | 23 103.00 | 219 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 960.00 | 25 227.00 | 7 517.00 | 163 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 1 656.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 199.00 | 23 572.00 | 7 517.00 | 158 199.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603.00 | 13 499.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 480.00 | | 868.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 868.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 13 499.00 | 2 471.00 | 7 083.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 793.00 | 15 670.00 | 6 123.00 | 21 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 147.00 | 1 042 147.00 | | 1 042 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 445.00 | 467 445.00 | | 467 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 050.00 | | | 1 824 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
VB T. V. A. | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 442.00 | 297 442.00 | | 297 442.00 |
VI Groupe et associés | 664 283.00 | 664 283.00 | | 664 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 316.00 | 2 065 730.00 | 79 585.00 | 2 145 316.00 |
VW T.V.A. | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 476.00 | 2 788 353.00 | 6 123.00 | 2 794 476.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
ST Autres comptes | 395 647.00 | | | 395 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 360.00 | | | 1 300 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 473.00 | | | 529 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 337.00 | | | 963 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 518.00 | | | 2 029 518.00 |