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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 9 064.00 | 1 081.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 803.00 | 64 662.00 | 26 141.00 | 90 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 902.00 | 82 148.00 | 22 754.00 | 104 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 140.00 | 155 875.00 | 59 266.00 | 215 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 468.00 | 4 701.00 | 145 768.00 | 150 468.00 |
BN En cours de production de biens | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 966.00 | | 2 063 966.00 | 2 063 966.00 |
BZ Autres créances | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
CF Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 428.00 | 4 701.00 | 2 526 727.00 | 2 531 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 568.00 | 160 576.00 | 2 585 992.00 | 2 746 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 667.00 | | | -478 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 469.00 | | | -137 469.00 |
DL TOTAL (I) | -572 136.00 | | | -572 136.00 |
DP Provisions pour risques | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 820.00 | | | 1 083 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 408.00 | | | 1 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 854.00 | | | 479 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 685.00 | | | 3 099 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 992.00 | | | 2 585 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 873.00 | | | 3 077 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 071 909.00 | | 6 071 909.00 | 6 071 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 909.00 | | 6 071 909.00 | 6 071 909.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 937.00 | | | 6 136 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 407.00 | | | 6 274 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 469.00 | | | -137 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 117.00 | | 20 294.00 | 253 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 271.00 | 215 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 271.00 | 195 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 682.00 | | 20 294.00 | 233 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 671.00 | 31 436.00 | 57 232.00 | 181 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 1 648.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 254.00 | 29 788.00 | 57 232.00 | 174 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 499.00 | 44 945.00 | | 13 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 612.00 | 89.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 89.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 111.00 | 45 034.00 | | 18 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 188.00 | 9 629.00 | 11 559.00 | 21 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 408.00 | 1 102 408.00 | | 1 102 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 854.00 | 479 854.00 | | 479 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 715.00 | | | 1 993 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
VB T. V. A. | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
VC Groupe et associés | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 632.00 | 1 062 632.00 | | 1 062 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 114.00 | 2 252 572.00 | 79 542.00 | 2 332 114.00 |
VW T.V.A. | 253 047.00 | 253 047.00 | | 253 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 432.00 | 3 077 873.00 | 11 559.00 | 3 089 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
ST Autres comptes | 349 398.00 | | | 349 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 425.00 | | | 1 352 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 621.00 | | | 381 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 977.00 | | | 846 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 281.00 | | | 958 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 048.00 | | | 2 185 048.00 |