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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 250.00 | 365.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 650.00 | 64 570.00 | 10 080.00 | 74 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 013.00 | 100 746.00 | 19 267.00 | 120 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 316.00 | 176 566.00 | 52 750.00 | 229 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 636.00 | 6 283.00 | 123 354.00 | 129 636.00 |
BN En cours de production de biens | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 996.00 | 11 365.00 | 1 802 631.00 | 1 813 996.00 |
BZ Autres créances | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
CF Disponibilités | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 497.00 | 17 648.00 | 2 406 849.00 | 2 424 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 813.00 | 194 214.00 | 2 459 599.00 | 2 653 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 742.00 | -616 136.00 | | -1 742 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | -1 126 605.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669 259.00 | -1 698 742.00 | | -1 669 259.00 |
DP Provisions pour risques | 4 436.00 | 14 993.00 | | 4 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 436.00 | 14 993.00 | | 4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 431.00 | 73 570.00 | | 46 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 021.00 | 2 775 342.00 | | 2 809 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 992.00 | 928 106.00 | | 664 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 810.00 | 447 716.00 | | 404 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 916.00 | 74 936.00 | | 188 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 422.00 | 4 309 921.00 | | 4 124 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 599.00 | 2 626 173.00 | | 2 459 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 809 021.00 | | | 2 809 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 376.00 | | 3 850.00 | 221 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 215 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | 194 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 470.00 | | 3 850.00 | 200 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 002.00 | 19 856.00 | 9 290.00 | 166 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 735.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 487.00 | 19 121.00 | 9 290.00 | 155 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 993.00 | 4 436.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 446.00 | 6 284.00 | 8 447.00 | 8 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 8 591.00 | 34.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | 14 875.00 | 8 481.00 | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 247.00 | 19 311.00 | 23 474.00 | 26 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 240.00 | 10 011.00 | 18 230.00 | 28 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 992.00 | 664 992.00 | | 664 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 747.00 | 1 211 747.00 | | 1 211 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 250.00 | | 602 250.00 | 602 250.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 781.00 | 2 780 781.00 | | 2 780 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 559.00 | 1 426 019.00 | 611 540.00 | 2 037 559.00 |
VW T.V.A. | 306 887.00 | 306 887.00 | | 306 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 169.00 | 4 095 940.00 | 18 230.00 | 4 114 169.00 |