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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 10 515.00 | 1 100.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 61 909.00 | 18 109.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 93 578.00 | 26 874.00 | 120 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 376.00 | 166 002.00 | 55 374.00 | 221 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 415.00 | 8 446.00 | 211 970.00 | 220 415.00 |
BN En cours de production de biens | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 273.00 | 2 808.00 | 1 881 465.00 | 1 884 273.00 |
BZ Autres créances | 301 460.00 | | 301 460.00 | 301 460.00 |
CF Disponibilités | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 053.00 | 11 254.00 | 2 570 799.00 | 2 582 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 428.00 | 177 256.00 | 2 626 173.00 | 2 803 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 136.00 | -478 667.00 | | -616 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 605.00 | -137 469.00 | | -1 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 742.00 | -572 136.00 | | -1 698 742.00 |
DP Provisions pour risques | 14 993.00 | 58 444.00 | | 14 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 993.00 | 58 444.00 | | 14 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 570.00 | 53 134.00 | | 73 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 342.00 | 1 083 820.00 | | 2 775 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 106.00 | 1 102 408.00 | | 928 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 716.00 | 370 216.00 | | 447 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 936.00 | 479 854.00 | | 74 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 921.00 | 3 099 685.00 | | 4 309 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 173.00 | 2 585 992.00 | | 2 626 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 140.00 | | 22 994.00 | 215 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 758.00 | 221 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 758.00 | 200 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | 1 470.00 | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 705.00 | | 21 524.00 | 195 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 074.00 | 26 455.00 | 16 526.00 | 156 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 1 450.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 009.00 | 25 004.00 | 16 526.00 | 147 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | 60.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 444.00 | 14 993.00 | 58 444.00 | 58 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 701.00 | 8 447.00 | 4 702.00 | 4 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701.00 | 11 255.00 | 4 702.00 | 4 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 145.00 | 26 308.00 | 63 206.00 | 63 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 181.00 | 9 942.00 | 28 239.00 | 38 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 106.00 | 928 106.00 | | 928 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 878.00 | 1 748 878.00 | | 1 748 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
VB T. V. A. | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VC Groupe et associés | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 161.00 | 2 737 161.00 | | 2 737 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 703.00 | 2 054 017.00 | 144 686.00 | 2 198 703.00 |
VW T.V.A. | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 669.00 | 4 271 430.00 | 28 239.00 | 4 299 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |