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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 234.00 | 68 561.00 | 18 673.00 | 87 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 113 532.00 | 28 839.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 531.00 | 186 208.00 | 58 322.00 | 244 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 215.00 | 6 311.00 | 135 904.00 | 142 215.00 |
BN En cours de production de biens | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 018.00 | 216 378.00 | 2 243 640.00 | 2 460 018.00 |
BZ Autres créances | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CF Disponibilités | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 926.00 | 222 689.00 | 2 872 237.00 | 3 094 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 457.00 | 408 898.00 | 2 930 560.00 | 3 339 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 464.00 | -1 713 259.00 | | -1 359 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 090.00 | 353 795.00 | | 1 011 090.00 |
DL TOTAL (I) | -304 374.00 | -1 315 464.00 | | -304 374.00 |
DP Provisions pour risques | 11 642.00 | 13 124.00 | | 11 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 642.00 | 13 124.00 | | 11 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 108.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 752.00 | 2 844 313.00 | | 1 760 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386.00 | 10 252.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 376.00 | 738 063.00 | | 683 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 074.00 | 577 055.00 | | 478 074.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 402.00 | 412 276.00 | | 293 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 292.00 | 4 584 138.00 | | 3 223 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 560.00 | 3 281 798.00 | | 2 930 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 752.00 | | | 1 760 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 447.00 | | 18 159.00 | 228 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 244 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 229 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 521.00 | | 17 389.00 | 213 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | 770.00 | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 163.00 | 11 256.00 | 1 210.00 | 176 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 048.00 | 11 256.00 | 1 210.00 | 172 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 124.00 | 1 884.00 | 3 366.00 | 13 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | 6 311.00 | 5 353.00 | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 59 751.00 | 208 227.00 | 51 600.00 | 59 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 104.00 | 214 538.00 | 56 953.00 | 65 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 228.00 | 216 422.00 | 60 319.00 | 78 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 376.00 | 683 376.00 | | 683 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 402.00 | 293 402.00 | | 293 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 217.00 | 1 719 217.00 | | 1 719 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 802.00 | | 740 802.00 | 740 802.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VC Groupe et associés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 177.00 | 1 747 177.00 | | 1 747 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 033.00 | 1 887 421.00 | 751 612.00 | 2 639 033.00 |
VW T.V.A. | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 906.00 | 3 215 906.00 | | 3 215 906.00 |