| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 2 319.00 | 28 181.00 | 30 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | 2 319.00 | 198 181.00 | 200 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 375.00 | 2 319.00 | 285 056.00 | 287 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 114 759.00 | 112 512.00 | | 114 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | 37 247.00 | | 3 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 125 015.00 | 157 389.00 | | 125 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 14 250.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 45 800.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 110 400.00 | 21 761.00 | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 041.00 | 106 456.00 | | 160 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 056.00 | 263 845.00 | | 285 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 041.00 | 106 456.00 | | 160 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 5 636.00 | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 066.00 | 24 836.00 | | 64 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 066.00 | 24 836.00 | | 64 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 437.00 | 30 144.00 | | 34 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 437.00 | 30 144.00 | | 34 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 629.00 | -5 308.00 | | 29 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 814.00 | 314 472.00 | | 258 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 927.00 | 277 225.00 | | 254 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887.00 | 37 247.00 | | 3 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 114.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 637.00 | | 50 500.00 | 199 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 637.00 | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 637.00 | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | | 30 500.00 | 49 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786.00 | 7 733.00 | 15 200.00 | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 7 733.00 | 15 200.00 | 9 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 181.00 | 2 477.00 | | 10 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | 5 824.00 | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 8 505.00 | 18 058.00 | | 8 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | 4 032.00 | | 3 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 159.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | 2 636.00 | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 400.00 | 52 800.00 | | 34 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | 895.00 | | 2 414.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 297.00 | 27 914.00 | | 17 297.00 |