| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 744.00 | | 193 744.00 | 193 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 118 645.00 | 114 759.00 | | 118 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | 3 887.00 | | 24 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 147 880.00 | 125 015.00 | | 147 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 13 819.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 905.00 | 28 247.00 | | 29 905.00 |
EA Autres dettes | | 110 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 864.00 | 160 041.00 | | 45 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 744.00 | 285 056.00 | | 193 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 864.00 | 160 041.00 | | 45 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 2 747.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 260.00 | 64 066.00 | | 22 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260.00 | 64 066.00 | | 22 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 582.00 | 34 437.00 | | 22 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | 34 437.00 | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 29 629.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 533.00 | 258 814.00 | | 250 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 408.00 | 254 927.00 | | 226 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 125.00 | 3 887.00 | | 24 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 5 599.00 | 7 918.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 5 599.00 | 7 918.00 | 2 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 10 181.00 | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | 5 588.00 | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 5 184.00 | 8 505.00 | | 5 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | 3 204.00 | | 5 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | 10 357.00 | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 500.00 | 34 400.00 | | 63 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 411.00 | 2 414.00 | | 3 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 035.00 | 17 297.00 | | 15 035.00 |