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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 166 368.00 | 26 436.00 | | 166 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | 171 782.00 | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 207 100.00 | 202 068.00 | | 207 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 149.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 135.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 351.00 | 71 350.00 | | 92 351.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 010.00 | 75 208.00 | | 99 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 110.00 | 277 276.00 | | 306 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 010.00 | 75 208.00 | | 99 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 4 019.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 920.00 | 406 030.00 | | 256 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 038.00 | 234 248.00 | | 220 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 882.00 | 171 782.00 | | 36 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 247.00 | 182 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 182 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 13 403.00 | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | 6 145.00 | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 3 415.00 | 3 759.00 | | 3 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | 13 778.00 | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090.00 | 1 205.00 | | 2 090.00 |
ZE Dividendes | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 956.00 | 13 108.00 | | 12 956.00 |