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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 276.00 | | 277 276.00 | 277 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 26 436.00 | 21 357.00 | | 26 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 782.00 | 175 179.00 | | 171 782.00 |
DL TOTAL (I) | 202 068.00 | 200 386.00 | | 202 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 10 877.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 20 690.00 | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 208.00 | 32 140.00 | | 75 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 276.00 | 232 526.00 | | 277 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 208.00 | 32 140.00 | | 75 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 2 769.00 | | 4 019.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 030.00 | 384 778.00 | | 406 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 248.00 | 209 598.00 | | 234 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 782.00 | 175 179.00 | | 171 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | 8 768.00 | | 13 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | 6 938.00 | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 3 759.00 | 4 262.00 | | 3 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | 9 756.00 | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 370.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 778.00 | 9 138.00 | | 13 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205.00 | 2 280.00 | | 1 205.00 |
ZE Dividendes | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 108.00 | 20 956.00 | | 13 108.00 |