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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 21 357.00 | 102 520.00 | | 21 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 179.00 | 68 986.00 | | 175 179.00 |
DL TOTAL (I) | 200 386.00 | 175 357.00 | | 200 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 12 917.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 32 710.00 | | 20 690.00 |
EA Autres dettes | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 140.00 | 59 874.00 | | 32 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 526.00 | 235 230.00 | | 232 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 140.00 | 59 874.00 | | 32 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 3 375.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 3 934.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 778.00 | 271 446.00 | | 384 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 598.00 | 202 459.00 | | 209 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 179.00 | 68 986.00 | | 175 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 5 984.00 | | 8 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 6 723.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 4 262.00 | 4 798.00 | | 4 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 362.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | 6 346.00 | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | 2 560.00 | | 2 280.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 956.00 | 21 277.00 | | 20 956.00 |