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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 265.00 | 463.00 | 20 802.00 | 21 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 168.00 | 178 410.00 | 159 758.00 | 338 168.00 |
040 Immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 108.00 | 178 873.00 | 188 234.00 | 367 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
072 Créances – Autres | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
084 Disponibilités | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
110 Total général Actif | 466 505.00 | 178 873.00 | 287 631.00 | 466 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 665.00 | | | 271 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
252 Charges sociales | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 287.00 | | | 308 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 124.00 | | | 312 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |