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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 159.00 | 2 949.00 | 1 210.00 | 4 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 320.00 | 304 910.00 | 232 410.00 | 537 320.00 |
040 Immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 093.00 | 307 859.00 | 256 234.00 | 564 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
072 Créances – Autres | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
084 Disponibilités | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
110 Total général Actif | 699 360.00 | 307 859.00 | 391 500.00 | 699 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 486.00 | | | 135 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 253.00 | | | 454 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 922.00 | | | 604 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
252 Charges sociales | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 072.00 | | | 614 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 150.00 | | | -9 150.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 074.00 | | | -10 074.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 147.00 | | | 537 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178.00 | | | 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |