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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 395.00 | 214 121.00 | 265 274.00 | 479 395.00 |
040 Immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 944.00 | 216 261.00 | 273 683.00 | 489 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
072 Créances – Autres | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
084 Disponibilités | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
110 Total général Actif | 606 291.00 | 216 261.00 | 390 029.00 | 606 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 016.00 | | | 454 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | | | -979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
252 Charges sociales | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 686.00 | | | 436 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |