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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 159.00 | 3 454.00 | 705.00 | 4 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 520.00 | 282 701.00 | 120 819.00 | 403 520.00 |
040 Immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 693.00 | 286 155.00 | 152 538.00 | 438 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
060 Stock marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
084 Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 022.00 | | 170 022.00 | 170 022.00 |
110 Total général Actif | 608 716.00 | 286 155.00 | 322 560.00 | 608 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 402.00 | | | 397 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 448.00 | | | 544 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
252 Charges sociales | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 222.00 | | | 568 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 774.00 | | | -23 774.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 586.00 | | | -21 586.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |