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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 159.00 | 2 444.00 | 1 715.00 | 4 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 374.00 | 258 674.00 | 251 699.00 | 510 374.00 |
040 Immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 147.00 | 261 119.00 | 276 028.00 | 537 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
060 Stock marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
072 Créances – Autres | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
084 Disponibilités | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
110 Total général Actif | 687 322.00 | 261 119.00 | 426 203.00 | 687 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 064.00 | | | 454 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 333.00 | | | 579 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | | | -769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
252 Charges sociales | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 649.00 | | | 555 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -572.00 | | | -572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 642.00 | | | 26 642.00 |