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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 906.00 | | 331 906.00 | 331 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 644.00 | 150 406.00 | -5 761.00 | 144 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | 20 124.00 | 524.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 188.00 | 170 529.00 | 1 644 659.00 | 1 815 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 774.00 | 497.00 | 206 278.00 | 206 774.00 |
BZ Autres créances | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 313 857.00 | | 313 857.00 | 313 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 340.00 | 497.00 | 736 843.00 | 737 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 528.00 | 171 026.00 | 2 381 502.00 | 2 552 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 311 837.00 | | 1 311 837.00 | 1 311 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 965 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 330.00 | 96 500.00 | | 58 330.00 |
DG Autres réserves | | 394 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 88 866.00 | | 49 711.00 |
DK Provisions réglementées | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 869 778.00 | 1 657 067.00 | | 869 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 315 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 172.00 | 173 628.00 | | 1 353 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 961.00 | 17 336.00 | | 27 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 767.00 | 93 232.00 | | 94 767.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 724.00 | 599 830.00 | | 1 511 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 502.00 | 2 256 897.00 | | 2 381 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 329.00 | 599 830.00 | | 897 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 221.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 533 300.00 | | 533 300.00 | 533 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 300.00 | | 533 300.00 | 533 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 995.00 | 561 595.00 | | 735 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 284.00 | 472 728.00 | | 686 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 711.00 | 88 866.00 | | 49 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 188.00 | | | 1 815 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 990.00 | | | 1 317 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 679.00 | 9 850.00 | | 160 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 679.00 | 9 850.00 | | 160 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 953.00 | 774 382.00 | 385 714.00 | 1 352 953.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 523.00 | 416 371.00 | 13 152.00 | 429 523.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 078.00 | 897 329.00 | 385 892.00 | 1 476 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 3 764.00 | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 987.00 | 35 541.00 | | 24 987.00 |
ST Autres comptes | 20 710.00 | 3 416.00 | | 20 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 1 103.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | 4 867.00 | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 400.00 | 87 509.00 | | 103 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 203.00 | 14 360.00 | | 5 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 696.00 | 38 956.00 | | 45 696.00 |