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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 708 459.00 | | 708 459.00 | 708 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 834.00 | 344 330.00 | 5 504.00 | 349 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 5 171.00 | -124.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 346.00 | 351 416.00 | 1 470 931.00 | 1 822 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 594.00 | 497.00 | 572 097.00 | 572 594.00 |
BZ Autres créances | 730 916.00 | | 730 916.00 | 730 916.00 |
CF Disponibilités | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 589.00 | 497.00 | 1 497 092.00 | 1 497 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 935.00 | 351 912.00 | 2 968 023.00 | 3 319 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 757 091.00 | | 757 091.00 | 757 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 541 670.00 | 291 988.00 | | 541 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 013.00 | 249 682.00 | | 526 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 111 737.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 618.00 | 1 400 907.00 | | 1 816 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 299.00 | 966 408.00 | | 773 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 880.00 | 44 880.00 | | 107 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 18 615.00 | | 91 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 931.00 | 135 159.00 | | 174 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 405.00 | 1 165 061.00 | | 1 151 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 023.00 | 2 565 968.00 | | 2 968 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 953.00 | 348 753.00 | | 464 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 177.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 200.00 | | 743 200.00 | 743 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 200.00 | | 743 200.00 | 743 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 98 960.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 492.00 | 1 028 292.00 | | 1 232 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 479.00 | 778 611.00 | | 706 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 013.00 | 249 682.00 | | 526 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 202.00 | | 1 014 459.00 | 2 196 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 928.00 | 757 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388 315.00 | 1 822 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 710 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 387.00 | 354 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 906.00 | | 384 468.00 | 331 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | | 257 975.00 | 165 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 003.00 | | 372 016.00 | 1 699 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 293.00 | 260 510.00 | 74 387.00 | 165 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | 252 595.00 | 68 387.00 | 165 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 737.00 | 1 436.00 | 111 737.00 | 111 737.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 234.00 | 1 436.00 | 111 737.00 | 112 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VC Groupe et associés | 708 570.00 | 708 570.00 | | 708 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 001.00 | 194 430.00 | 578 571.00 | 773 001.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 510.00 | 1 302 916.00 | 594.00 | 1 303 510.00 |
VW T.V.A. | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 525.00 | 464 953.00 | 578 571.00 | 1 043 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 5 736.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 167.00 | 23 205.00 | | 19 167.00 |
ST Autres comptes | 11 883.00 | 5 589.00 | | 11 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 1 001.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | 6 737.00 | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 227.00 | 133 762.00 | | 115 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 968.00 | 4 892.00 | | 4 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 050.00 | 28 795.00 | | 31 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |