| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 906.00 | | 331 906.00 | 331 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 644.00 | 154 095.00 | -9 450.00 | 144 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | 20 524.00 | 124.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 202.00 | 174 618.00 | 2 021 583.00 | 2 196 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 664.00 | 497.00 | 121 168.00 | 121 664.00 |
BZ Autres créances | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 955.00 | 497.00 | 435 458.00 | 435 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 157.00 | 175 115.00 | 2 457 042.00 | 2 632 157.00 |
CU Autres participations | 1 696 812.00 | | 1 696 812.00 | 1 696 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 650 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 58 330.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 447.00 | 49 711.00 | | 251 447.00 |
DK Provisions réglementées | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 225.00 | 869 778.00 | | 1 151 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 928.00 | 1 353 172.00 | | 1 159 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 599.00 | 35 646.00 | | 39 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 27 961.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 742.00 | 94 767.00 | | 91 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 817.00 | 1 511 724.00 | | 1 305 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 042.00 | 2 381 502.00 | | 2 457 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 932.00 | 897 329.00 | | 301 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 219.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 957.00 | 735 995.00 | | 717 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 510.00 | 686 284.00 | | 466 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 447.00 | 49 711.00 | | 251 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 188.00 | | 384 975.00 | 1 815 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 962.00 | 1 699 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 2 196 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 990.00 | | 384 975.00 | 1 317 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 529.00 | 4 089.00 | | 170 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 529.00 | 4 089.00 | | 170 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VC Groupe et associés | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 478.00 | 195 192.00 | 771 429.00 | 1 159 478.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 978.00 | 221 787.00 | 2 191.00 | 223 978.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 218.00 | 301 932.00 | 771 429.00 | 1 266 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 3 977.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 442.00 | 24 987.00 | | 24 442.00 |
ST Autres comptes | 4 733.00 | 20 710.00 | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 981.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | 4 958.00 | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 388.00 | 103 400.00 | | 108 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 683.00 | 5 203.00 | | 5 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 175.00 | 45 696.00 | | 29 175.00 |