| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 906.00 | | 331 906.00 | 331 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 202.00 | 165 293.00 | 2 030 909.00 | 2 196 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 234.00 | 497.00 | 263 737.00 | 264 234.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 676.00 | 497.00 | 490 179.00 | 490 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 877.00 | 165 789.00 | 2 521 088.00 | 2 686 877.00 |
CU Autres participations | 1 696 812.00 | | 1 696 812.00 | 1 696 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 65 000.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 291 988.00 | 43 041.00 | | 291 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 682.00 | 251 447.00 | | 249 682.00 |
DK Provisions réglementées | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 907.00 | 1 151 225.00 | | 1 400 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 408.00 | 1 159 928.00 | | 966 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 615.00 | 14 370.00 | | 18 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 159.00 | 91 742.00 | | 135 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 181.00 | 1 305 817.00 | | 1 120 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 088.00 | 2 457 042.00 | | 2 521 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 753.00 | 301 932.00 | | 348 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 451.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 960.00 | 97.00 | | 98 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 292.00 | 717 957.00 | | 1 028 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 611.00 | 466 510.00 | | 778 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 682.00 | 251 447.00 | | 249 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 202.00 | | | 2 196 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 003.00 | | | 1 699 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 618.00 | 124.00 | 9 450.00 | 174 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 618.00 | 124.00 | 9 450.00 | 174 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 263 640.00 | 263 640.00 | | 263 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 231.00 | 194 802.00 | 771 429.00 | 966 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 724.00 | 342 533.00 | 2 191.00 | 344 724.00 |
VW T.V.A. | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 181.00 | 348 753.00 | 771 429.00 | 1 120 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 4 654.00 | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 205.00 | 24 442.00 | | 23 205.00 |
ST Autres comptes | 5 589.00 | 4 733.00 | | 5 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 244.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 5 898.00 | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 762.00 | 108 388.00 | | 133 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 892.00 | 5 683.00 | | 4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 795.00 | 29 175.00 | | 28 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |