| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 708 459.00 | | 708 459.00 | 708 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 834.00 | 345 420.00 | 4 414.00 | 349 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 5 171.00 | -124.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 435 005.00 | 352 506.00 | 2 082 500.00 | 2 435 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 842.00 | 497.00 | 436 345.00 | 436 842.00 |
BZ Autres créances | 2 192 253.00 | | 2 192 253.00 | 2 192 253.00 |
CF Disponibilités | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 941.00 | 497.00 | 2 800 444.00 | 2 800 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 946.00 | 353 002.00 | 4 882 944.00 | 5 235 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 343 705.00 | 952 683.00 | | 1 343 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 783.00 | 391 022.00 | | 500 783.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 424.00 | 2 092 641.00 | | 2 593 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 387.00 | 1 092 002.00 | | 778 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 655.00 | 643 966.00 | | 1 173 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 595.00 | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 648.00 | 191 077.00 | | 322 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 520.00 | 2 013 640.00 | | 2 289 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 944.00 | 4 106 281.00 | | 4 882 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 189.00 | 528 570.00 | | 1 826 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 358.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 740.00 | | 897 740.00 | 897 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 740.00 | | 897 740.00 | 897 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 583.00 | 31 980.00 | | 52 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 778.00 | 1 012 127.00 | | 1 277 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 995.00 | 621 105.00 | | 776 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 783.00 | 391 022.00 | | 500 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 005.00 | | | 2 435 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 374.00 | | | 710 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 881.00 | | | 354 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 750.00 | | | 1 369 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 416.00 | 1 090.00 | | 351 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 501.00 | 1 090.00 | | 349 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 436 248.00 | 436 248.00 | | 436 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 710.00 | 2 189 710.00 | | 2 189 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 954.00 | 314 623.00 | 463 331.00 | 777 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 655.00 | 1 169 655.00 | | 1 169 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 095.00 | 2 628 501.00 | 594.00 | 2 629 095.00 |
VW T.V.A. | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 520.00 | 1 826 189.00 | 463 331.00 | 2 289 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 394.00 | 4 661.00 | | 29 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 870.00 | 21 130.00 | | 20 870.00 |
ST Autres comptes | 7 585.00 | 13 454.00 | | 7 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 394.00 | 2 618.00 | | 29 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 788.00 | 7 279.00 | | 58 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 548.00 | 169 440.00 | | 179 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 653.00 | 17 553.00 | | 4 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 455.00 | 34 584.00 | | 28 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |