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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
072 Créances – Autres | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 577.00 | | 800 577.00 | 800 577.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 225 688.00 | | 1 225 688.00 | 1 225 688.00 |
110 Total général Actif | 4 093 283.00 | | 4 093 283.00 | 4 093 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 420 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 962 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 737 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 093 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 711.00 | | | 332 711.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 142.00 | | | 333 142.00 |
242 Autres charges externes. | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
252 Charges sociales | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
280 Produits financiers | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 867 594.00 | | | 2 867 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |