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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 518 232.00 | | 518 232.00 | 518 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
CF Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 099.00 | | 1 127 099.00 | 1 127 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 695.00 | | 3 994 695.00 | 3 994 695.00 |
CU Autres participations | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 625.00 | 75 920.00 | | 92 625.00 |
DG Autres réserves | 965 570.00 | 878 087.00 | | 965 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 906.00 | 334 088.00 | | 89 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 101.00 | 3 708 095.00 | | 3 568 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 213.00 | 255 138.00 | | 307 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 5 014.00 | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | 181 222.00 | | 93 881.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 594.00 | 441 374.00 | | 426 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 695.00 | 4 149 469.00 | | 3 994 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 594.00 | 441 374.00 | | 426 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 107.00 | | 331 107.00 | 331 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 107.00 | | 331 107.00 | 331 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 5 842.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 748.00 | 646 967.00 | | 399 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 841.00 | 312 879.00 | | 309 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 906.00 | 334 088.00 | | 89 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 596.00 | | | 2 867 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 596.00 | | | 2 867 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 973.00 | 518 973.00 | | 518 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 594.00 | 426 594.00 | | 426 594.00 |