| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 689.00 | 2 441.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 728.00 | 689.00 | 2 870 039.00 | 2 870 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 341 813.00 | | 341 813.00 | 341 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 361 113.00 | | 361 113.00 | 361 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 986.00 | | 1 040 986.00 | 1 040 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 714.00 | 689.00 | 3 911 025.00 | 3 911 714.00 |
CU Autres participations | 2 867 599.00 | | 2 867 599.00 | 2 867 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 349.00 | 97 121.00 | | 106 349.00 |
DG Autres réserves | 778 776.00 | 893 837.00 | | 778 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 245.00 | 184 567.00 | | 450 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 370.00 | 3 595 525.00 | | 3 755 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 358.00 | 315 381.00 | | 27 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 14 711.00 | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 763.00 | 79 305.00 | | 112 763.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 034.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 655.00 | 410 432.00 | | 155 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 025.00 | 4 005 957.00 | | 3 911 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 655.00 | 410 432.00 | | 155 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 651.00 | | 346 651.00 | 346 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 651.00 | | 346 651.00 | 346 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 8 395.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 488.00 | 528 129.00 | | 802 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 242.00 | 343 562.00 | | 352 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 245.00 | 184 567.00 | | 450 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 676.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 676.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 873.00 | 379 873.00 | | 379 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 873.00 | 379 873.00 | | 379 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |