| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 423 094.00 | | 423 094.00 | 423 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 577.00 | | 800 577.00 | 800 577.00 |
CF Disponibilités | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 873.00 | | 1 281 873.00 | 1 281 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 469.00 | | 4 149 469.00 | 4 149 469.00 |
CU Autres participations | 2 867 596.00 | | 2 867 596.00 | 2 867 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 61 250.00 | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 878 087.00 | 962 380.00 | | 878 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 088.00 | 293 377.00 | | 334 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 095.00 | 3 737 007.00 | | 3 708 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 138.00 | 296 215.00 | | 255 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 13 858.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 222.00 | 43 769.00 | | 181 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 374.00 | 356 276.00 | | 441 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 469.00 | 4 093 283.00 | | 4 149 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 374.00 | 356 276.00 | | 441 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 497.00 | | 333 497.00 | 333 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 497.00 | | 333 497.00 | 333 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 7 592.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 967.00 | 607 990.00 | | 646 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 879.00 | 314 612.00 | | 312 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 088.00 | 293 377.00 | | 334 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 827.00 | 428 827.00 | | 428 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 374.00 | 441 374.00 | | 441 374.00 |