| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 13.00 | 747.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 357.00 | 13.00 | 2 868 344.00 | 2 868 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 485 357.00 | | 485 357.00 | 485 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 612.00 | | 1 137 612.00 | 1 137 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 969.00 | 13.00 | 4 005 957.00 | 4 005 969.00 |
CU Autres participations | 2 867 597.00 | | 2 867 597.00 | 2 867 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 121.00 | 92 625.00 | | 97 121.00 |
DG Autres réserves | 893 837.00 | 965 570.00 | | 893 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 567.00 | 89 906.00 | | 184 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 525.00 | 3 568 101.00 | | 3 595 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 381.00 | 307 213.00 | | 315 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 20 458.00 | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 305.00 | 93 881.00 | | 79 305.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 5 041.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 432.00 | 426 594.00 | | 410 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 957.00 | 3 994 695.00 | | 4 005 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 574.00 | | 347 574.00 | 347 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 574.00 | | 347 574.00 | 347 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 4 745.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 129.00 | 399 748.00 | | 528 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 562.00 | 309 841.00 | | 343 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 567.00 | 89 906.00 | | 184 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 381.00 | 315 381.00 | | 315 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 432.00 | 507 432.00 | | 507 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 432.00 | 507 432.00 | | 507 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |