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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 100.00 | | 3 876 100.00 | 3 876 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 911.00 | 101 593.00 | 317.00 | 101 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 977.00 | 209 312.00 | 116 666.00 | 325 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 587.00 | 325 099.00 | 4 023 488.00 | 4 348 587.00 |
BT Marchandises | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 139 801.00 | | 139 801.00 | 139 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 278.00 | | 561 278.00 | 561 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 865.00 | 325 099.00 | 4 584 766.00 | 4 909 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 57 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 75.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 909.00 | 55 267.00 | | 98 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 251.00 | 1 212 342.00 | | 1 311 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 415.00 | 1 874 834.00 | | 1 682 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 903.00 | 1 143 353.00 | | 1 115 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 933.00 | 349 251.00 | | 391 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 79 256.00 | | 83 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 515.00 | 3 446 694.00 | | 3 273 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 766.00 | 4 659 037.00 | | 4 584 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 303.00 | | 3 789 303.00 | 3 789 303.00 |
FG Production vendue services | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 077.00 | | 3 830 077.00 | 3 830 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 10 064.00 | | 32 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 537.00 | 3 870 509.00 | | 3 843 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 628.00 | 3 815 242.00 | | 3 744 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 909.00 | 55 267.00 | | 98 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 903.00 | 1 115 903.00 | | 1 115 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 933.00 | 391 933.00 | | 391 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 742.00 | 44 352.00 | 30 390.00 | 74 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 515.00 | 1 792 610.00 | 859 658.00 | 3 273 515.00 |