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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 407.00 | 22 308.00 | 1 098.00 | 23 407.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 100.00 | | 3 876 100.00 | 3 876 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 13.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 542.00 | 102 248.00 | 6 294.00 | 108 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 999.00 | 306 647.00 | 102 352.00 | 408 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 888.00 | 2 538.00 | 51 350.00 | 53 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 001.00 | 433 741.00 | 4 037 260.00 | 4 471 001.00 |
BT Marchandises | 814 790.00 | | 814 790.00 | 814 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
BZ Autres créances | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CF Disponibilités | 573 812.00 | | 573 812.00 | 573 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 314.00 | | 1 647 314.00 | 1 647 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 315.00 | 433 741.00 | 5 684 575.00 | 6 118 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 148 744.00 | 120 289.00 | | 148 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 587.00 | 58 456.00 | | 280 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 332.00 | 1 278 744.00 | | 1 529 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 014.00 | 3 723 882.00 | | 3 318 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 740.00 | 48 287.00 | | 113 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 125.00 | 507 423.00 | | 584 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 364.00 | 184 509.00 | | 139 364.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 155 243.00 | 4 474 102.00 | | 4 155 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 575.00 | 5 752 846.00 | | 5 684 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 003.00 | 1 857 220.00 | | 1 337 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 886.00 | | 33 026.00 | 4 439 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 4 471 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 517 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898 817.00 | | 690.00 | 3 898 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 145.00 | | 32 307.00 | 487 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 924.00 | | 29.00 | 53 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 377.00 | 30 738.00 | 1 911.00 | 402 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 809.00 | 499.00 | | 21 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 568.00 | 30 238.00 | 1 911.00 | 380 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | 37.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 37.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 37.00 | | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 125.00 | 584 125.00 | | 584 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
UX Autres créances clients | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 509.00 | 499 269.00 | 1 903 113.00 | 3 317 509.00 |
VI Groupe et associés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 767.00 | | | 385 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 600.00 | 258 712.00 | 53 888.00 | 312 600.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 243.00 | 1 337 003.00 | 1 903 113.00 | 4 155 243.00 |