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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 717.00 | 21 809.00 | 908.00 | 22 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 100.00 | | 3 876 100.00 | 3 876 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 821.00 | 102 451.00 | 1 371.00 | 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 324.00 | 278 117.00 | 105 207.00 | 383 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 859.00 | 2 500.00 | 51 359.00 | 53 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 886.00 | 404 877.00 | 4 035 010.00 | 4 439 886.00 |
BT Marchandises | 923 504.00 | | 923 504.00 | 923 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BZ Autres créances | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CF Disponibilités | 602 409.00 | | 602 409.00 | 602 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 836.00 | | 1 717 836.00 | 1 717 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 723.00 | 404 877.00 | 5 752 846.00 | 6 157 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 120 289.00 | 39 824.00 | | 120 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | 140 464.00 | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 744.00 | 1 280 289.00 | | 1 278 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 882.00 | 3 138 214.00 | | 3 723 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 70 612.00 | | 48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 423.00 | 659 043.00 | | 507 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 509.00 | 122 720.00 | | 184 509.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 102.00 | 4 000 589.00 | | 4 474 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 846.00 | 5 280 878.00 | | 5 752 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 220.00 | 1 209 728.00 | | 1 857 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 698.00 | | 2 188.00 | 4 437 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898 127.00 | | 690.00 | 3 898 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 271.00 | | 874.00 | 486 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 624.00 | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 108.00 | 52 268.00 | | 350 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 3 326.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 626.00 | 48 942.00 | | 331 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 833.00 | 667.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 667.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 667.00 | | 1 833.00 |
UG ‐ Financières | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 423.00 | 507 423.00 | | 507 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
UX Autres créances clients | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VC Groupe et associés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 277.00 | 1 086 395.00 | 1 390 396.00 | 3 703 277.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 783.00 | 191 924.00 | 53 859.00 | 245 783.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 102.00 | 1 857 220.00 | 1 390 396.00 | 4 474 102.00 |