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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 027.00 | 18 483.00 | 3 544.00 | 22 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 100.00 | | 3 876 100.00 | 3 876 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 214.00 | 102 087.00 | 1 126.00 | 103 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 058.00 | 229 538.00 | 153 519.00 | 383 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 235.00 | 1 833.00 | 51 402.00 | 53 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 698.00 | 351 941.00 | 4 085 757.00 | 4 437 698.00 |
BT Marchandises | 870 718.00 | | 870 718.00 | 870 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
BZ Autres créances | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CF Disponibilités | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 121.00 | | 1 195 121.00 | 1 195 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 819.00 | 351 941.00 | 5 280 878.00 | 5 632 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 39 824.00 | 217 828.00 | | 39 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 464.00 | -148 004.00 | | 140 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 289.00 | 1 169 824.00 | | 1 280 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 214.00 | 3 191 288.00 | | 3 138 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 612.00 | 37 040.00 | | 70 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 043.00 | 630 265.00 | | 659 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | 60 820.00 | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 589.00 | 3 919 413.00 | | 4 000 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 878.00 | 5 089 237.00 | | 5 280 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 728.00 | 1 079 792.00 | | 1 209 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 371.00 | | 80 026.00 | 4 458 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 699.00 | 4 437 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 699.00 | 486 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897 437.00 | | 690.00 | 3 897 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 409.00 | | 78 561.00 | 508 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 525.00 | | 775.00 | 52 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 832.00 | 61 975.00 | 100 699.00 | 388 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 502.00 | 2 981.00 | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 331.00 | 58 994.00 | 100 699.00 | 373 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 043.00 | 659 043.00 | | 659 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
UX Autres créances clients | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VB T. V. A. | 28 125.00 | 28 129.00 | | 28 125.00 |
VC Groupe et associés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 169.00 | 345 308.00 | 1 402 816.00 | 3 136 169.00 |
VI Groupe et associés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 365.00 | 234 130.00 | 53 235.00 | 287 365.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 589.00 | 1 209 728.00 | 1 402 816.00 | 4 000 589.00 |