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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 100.00 | | 3 876 100.00 | 3 876 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 911.00 | 101 880.00 | 31.00 | 101 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 859.00 | 231 762.00 | 93 097.00 | 324 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 146.00 | 346 269.00 | 4 000 877.00 | 4 347 146.00 |
BT Marchandises | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 953.00 | | 428 953.00 | 428 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 099.00 | 346 269.00 | 4 429 830.00 | 4 776 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 112 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 342.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 98 909.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 828.00 | 1 311 251.00 | | 1 357 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 918.00 | 1 682 415.00 | | 1 533 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 428.00 | 1 115 903.00 | | 1 139 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 597.00 | 391 933.00 | | 335 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 83 263.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 002.00 | 3 273 515.00 | | 3 072 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 830.00 | 4 584 766.00 | | 4 429 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 487.00 | 1 202 487.00 | | 1 202 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 597.00 | 335 597.00 | | 335 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 918.00 | 206 161.00 | 860 602.00 | 1 533 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 691.00 | 77 056.00 | 31 635.00 | 108 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 002.00 | 1 744 245.00 | 860 602.00 | 3 072 002.00 |