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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 807.00 | | 2 598 807.00 | 2 598 807.00 |
CU Autres participations | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 378.00 | -529 247.00 | | -598 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 434.00 | -69 130.00 | | 1 603 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 056.00 | -498 378.00 | | 1 105 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 708.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 330 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 500.00 | 82 416.00 | | 520 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 163.00 | 586 974.00 | | 622 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 11 311.00 | | 4 159.00 |
EA Autres dettes | 346 927.00 | 1 901 610.00 | | 346 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 751.00 | 2 912 358.00 | | 1 493 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 807.00 | 2 581 688.00 | | 2 598 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 096.00 | -34 220.00 | | -25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 900.00 | 166.00 | | 1 838 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 465.00 | 69 297.00 | | 235 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 434.00 | -69 130.00 | | 1 603 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | 53 969.00 | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 53 969.00 | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 927.00 | 346 927.00 | | 346 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 500.00 | 81 420.00 | 328 048.00 | 520 500.00 |
VI Groupe et associés | 622 163.00 | 622 163.00 | | 622 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 317.00 | | | 416 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 751.00 | 1 054 671.00 | 328 048.00 | 1 493 751.00 |