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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 473.00 | | 2 554 473.00 | 2 554 473.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 851.00 | | 2 697 851.00 | 2 697 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554 473.00 | | 2 554 473.00 | 2 554 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 962 968.00 | 965 713.00 | | 962 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | -2 745.00 | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 268.00 | 1 072 968.00 | | 1 070 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 761.00 | 275 752.00 | | 222 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 754.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 851.00 | | |
EA Autres dettes | 940 082.00 | 732 738.00 | | 940 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 583.00 | 1 497 095.00 | | 1 627 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 851.00 | 2 570 063.00 | | 2 697 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053.00 | -1 067.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516.00 | 697.00 | | 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | 3 442.00 | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700.00 | -2 745.00 | | -2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 969.00 | | 503.00 | 2 553 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 969.00 | | 503.00 | 2 553 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 082.00 | 940 082.00 | | 940 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 761.00 | 82 379.00 | 140 381.00 | 222 761.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 583.00 | 1 487 201.00 | 140 381.00 | 1 627 583.00 |