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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 473.00 | | 2 554 473.00 | 2 554 473.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 460.00 | | 2 572 460.00 | 2 572 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554 473.00 | | 2 554 473.00 | 2 554 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 268.00 | 962 968.00 | | 960 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | -2 700.00 | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 603.00 | 1 070 268.00 | | 1 067 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 418.00 | 222 761.00 | | 140 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 4 740.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 859 342.00 | 940 082.00 | | 859 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 857.00 | 1 627 583.00 | | 1 504 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 460.00 | 2 697 851.00 | | 2 572 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -1 053.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 516.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664.00 | 3 216.00 | | 2 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664.00 | -2 700.00 | | -2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 473.00 | | | 2 554 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 473.00 | | | 2 554 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 342.00 | 859 342.00 | | 859 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 418.00 | 57 663.00 | 82 754.00 | 140 418.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 857.00 | 1 422 102.00 | 82 754.00 | 1 504 857.00 |