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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 523.00 | | 2 591 523.00 | 2 591 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 056.00 | -598 378.00 | | 1 005 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 689.00 | 1 603 434.00 | | -14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 366.00 | 1 105 056.00 | | 1 090 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 212.00 | 520 500.00 | | 439 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 685.00 | 622 163.00 | | 763 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 4 159.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 292 897.00 | 346 927.00 | | 292 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 156.00 | 1 493 751.00 | | 1 501 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 523.00 | 2 598 807.00 | | 2 591 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 348.00 | -25 096.00 | | -7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177.00 | 1 838 900.00 | | 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867.00 | 235 465.00 | | 14 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 689.00 | 1 603 434.00 | | -14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 969.00 | | | 2 553 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 969.00 | | | 2 553 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 212.00 | 81 684.00 | 304 283.00 | 439 212.00 |
VI Groupe et associés | 763 685.00 | 763 685.00 | | 763 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 156.00 | 1 143 628.00 | 304 283.00 | 1 501 156.00 |