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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 063.00 | | 2 570 063.00 | 2 570 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 553 969.00 | | 2 553 969.00 | 2 553 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 713.00 | 980 366.00 | | 965 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745.00 | -14 653.00 | | -2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 968.00 | 1 075 713.00 | | 1 072 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 752.00 | 357 635.00 | | 275 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 827 324.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 3 933.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 732 738.00 | 324 344.00 | | 732 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 095.00 | 1 513 238.00 | | 1 497 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 063.00 | 2 588 951.00 | | 2 570 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -5 719.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442.00 | 15 351.00 | | 3 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745.00 | -14 653.00 | | -2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 969.00 | | | 2 553 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 969.00 | | | 2 553 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 738.00 | 732 738.00 | | 732 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 752.00 | 82 246.00 | 193 505.00 | 275 752.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 095.00 | 1 303 589.00 | 193 505.00 | 1 497 095.00 |