| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 966.00 | 143 523.00 | 46 443.00 | 189 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 505.00 | 144 062.00 | 221 443.00 | 365 505.00 |
060 Stock marchandises | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
072 Créances – Autres | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 495.00 | | 286 495.00 | 286 495.00 |
110 Total général Actif | 652 000.00 | 144 062.00 | 507 939.00 | 652 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 939.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |