| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 638.00 | 141 561.00 | 73 077.00 | 214 638.00 |
040 Immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 466.00 | 142 100.00 | 250 366.00 | 392 466.00 |
060 Stock marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 94 329.00 | | 94 329.00 | 94 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
110 Total général Actif | 632 000.00 | 142 100.00 | 489 900.00 | 632 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 900.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 677.00 | | | 379 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |