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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 849.00 | 157 696.00 | 44 153.00 | 201 849.00 |
040 Immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 677.00 | 158 235.00 | 221 442.00 | 379 677.00 |
060 Stock marchandises | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
110 Total général Actif | 680 524.00 | 158 235.00 | 522 289.00 | 680 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 505.00 | | | 365 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 247.00 | | | 73 247.00 |