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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 607.00 | 41 160.00 | 3 447.00 | 44 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 591.00 | 96 913.00 | 86 678.00 | 183 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 986.00 | 138 611.00 | 280 375.00 | 418 986.00 |
BT Marchandises | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 837.00 | | 272 837.00 | 272 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 823.00 | 138 611.00 | 553 212.00 | 691 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 209.00 | 259 831.00 | | 263 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | 3 378.00 | | 28 590.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 313 799.00 | 285 209.00 | | 313 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 634.00 | 55 581.00 | | 55 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 62 232.00 | | 107 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 427.00 | 86 877.00 | | 76 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 413.00 | 204 691.00 | | 239 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 212.00 | 489 900.00 | | 553 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 466.00 | | 48 992.00 | 392 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 418 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 241 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 638.00 | | 48 992.00 | 214 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 100.00 | 18 983.00 | 22 472.00 | 142 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 561.00 | 18 983.00 | 22 472.00 | 141 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VI Groupe et associés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 061.00 | 56 772.00 | 7 289.00 | 64 061.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 413.00 | 239 413.00 | | 239 413.00 |