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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 042.00 | 36 942.00 | 2 099.00 | 39 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 739.00 | 116 180.00 | 129 559.00 | 245 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 608.00 | 153 661.00 | 308 947.00 | 462 608.00 |
BT Marchandises | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 701.00 | 153 661.00 | 486 039.00 | 639 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 799.00 | 263 209.00 | | 291 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 668.00 | 28 590.00 | | -79 668.00 |
DL TOTAL (I) | 234 131.00 | 313 799.00 | | 234 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 107 352.00 | | 41 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 76 427.00 | | 60 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 908.00 | 239 413.00 | | 251 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 039.00 | 553 212.00 | | 486 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 986.00 | | 116 509.00 | 418 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 125.00 | 8 762.00 | 462 608.00 | 64 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 125.00 | 8 762.00 | 284 780.00 | 64 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 158.00 | | 116 509.00 | 241 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 611.00 | 23 648.00 | 8 598.00 | 138 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | 23 648.00 | 8 598.00 | 138 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 756.00 | 107 467.00 | 7 289.00 | 114 756.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 908.00 | 101 908.00 | 150 000.00 | 251 908.00 |