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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 112.00 | 1 706.00 | 758 406.00 | 760 112.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 280.00 | 1 706.00 | 788 574.00 | 790 280.00 |
CU Autres participations | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DG Autres réserves | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DK Provisions réglementées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 437 386.00 | | | 437 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 604.00 | | | 250 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 574.00 | | | 788 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 912.00 | | | 762 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 760 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 406.00 | | | 758 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 513.00 | 1 188.00 | 2 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 513.00 | 1 188.00 | 675.00 |