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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 112.00 | 1 706.00 | 758 406.00 | 760 112.00 |
BZ Autres créances | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 821.00 | 1 706.00 | 789 115.00 | 790 821.00 |
CU Autres participations | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DG Autres réserves | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DK Provisions réglementées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 484 081.00 | | | 484 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 430.00 | | | 252 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 112.00 | | | 760 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 406.00 | | | 758 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VI Groupe et associés | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 508.00 | 30 108.00 | 35 400.00 | 65 508.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |