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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 1 313.00 | 9 938.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 362.00 | 3 019.00 | 768 344.00 | 771 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 356.00 | | 263 356.00 | 263 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 719.00 | 3 019.00 | 1 031 700.00 | 1 034 719.00 |
CU Autres participations | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
DK Provisions réglementées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 616 232.00 | | | 616 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 468.00 | | | 415 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 700.00 | | | 1 031 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 468.00 | | | 415 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 112.00 | | 11 250.00 | 760 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 406.00 | | | 758 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 1 313.00 | | 1 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 616.00 | 96 216.00 | 35 400.00 | 131 616.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 468.00 | 415 468.00 | | 415 468.00 |