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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 905.00 | 7 346.00 | 11 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 882.00 | 5 611.00 | 921 272.00 | 926 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 383.00 | 5 611.00 | 1 095 772.00 | 1 101 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CU Autres participations | 878 526.00 | | 878 526.00 | 878 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 832.00 | 345 600.00 | | 415 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 401.00 | 70 232.00 | | 112 401.00 |
DK Provisions réglementées | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 728 633.00 | 616 232.00 | | 728 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 470.00 | 369 470.00 | | 315 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 166.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 44 516.00 | | 48 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 139.00 | 416 152.00 | | 367 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 772.00 | 1 032 384.00 | | 1 095 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 139.00 | | | 367 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 362.00 | | 155 520.00 | 771 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 406.00 | | 155 520.00 | 758 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 2 592.00 | | 3 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 2 592.00 | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VI Groupe et associés | 315 470.00 | 315 470.00 | | 315 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
VW T.V.A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 139.00 | 367 139.00 | | 367 139.00 |